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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 040.00 | 134 301.00 | 4 739.00 | 139 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 089.00 | 134 301.00 | 34 788.00 | 169 089.00 |
BT Marchandises | 57 995.00 | 13 764.00 | 44 231.00 | 57 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
BZ Autres créances | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CF Disponibilités | 983 487.00 | | 983 487.00 | 983 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 157.00 | 13 764.00 | 1 094 393.00 | 1 108 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 246.00 | 148 065.00 | 1 129 181.00 | 1 277 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 559 331.00 | 505 161.00 | | 559 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 765.00 | 108 170.00 | | 153 765.00 |
DL TOTAL (I) | 721 896.00 | 622 131.00 | | 721 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286.00 | 8 260.00 | | 2 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 106.00 | 124 110.00 | | 98 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 006.00 | 121 340.00 | | 107 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 464.00 | 50 492.00 | | 58 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 345.00 | 65 569.00 | | 59 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 285.00 | 369 771.00 | | 407 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 181.00 | 991 902.00 | | 1 129 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 279.00 | 246 394.00 | | 300 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 244.00 | | 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 106.00 | | | 98 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 510.00 | | 54 260.00 | 169 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 30 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 682.00 | 169 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | 139 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 461.00 | | 260.00 | 139 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 049.00 | | 54 000.00 | 30 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 503.00 | 4 480.00 | 682.00 | 130 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 503.00 | 4 480.00 | 682.00 | 130 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 014.00 | 1 749.00 | | 12 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 014.00 | 1 749.00 | | 12 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 014.00 | 1 749.00 | | 12 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
UX Autres créances clients | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
VB T. V. A. | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VI Groupe et associés | 98 106.00 | 98 106.00 | | 98 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 429.00 | 66 380.00 | 30 049.00 | 96 429.00 |
VW T.V.A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 279.00 | 300 279.00 | | 300 279.00 |