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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 461.00 | 130 503.00 | 8 958.00 | 139 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 510.00 | 130 503.00 | 39 007.00 | 169 510.00 |
BT Marchandises | 53 529.00 | 12 014.00 | 41 514.00 | 53 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
BZ Autres créances | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
CF Disponibilités | 831 269.00 | | 831 269.00 | 831 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 909.00 | 12 014.00 | 952 895.00 | 964 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 419.00 | 142 517.00 | 991 902.00 | 1 134 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 505 161.00 | 387 255.00 | | 505 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 170.00 | 117 906.00 | | 108 170.00 |
DL TOTAL (I) | 622 131.00 | 513 961.00 | | 622 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 260.00 | 5 744.00 | | 8 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 110.00 | 112 007.00 | | 124 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 340.00 | 98 286.00 | | 121 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 492.00 | 47 085.00 | | 50 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 569.00 | 63 024.00 | | 65 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 771.00 | 326 146.00 | | 369 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 902.00 | 840 107.00 | | 991 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 225 353.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 124 110.00 | | | 124 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 145.00 | | 5 668.00 | 166 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 302.00 | 169 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 302.00 | 139 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 145.00 | | 5 619.00 | 136 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 49.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 158.00 | 5 647.00 | 2 302.00 | 127 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 158.00 | 5 647.00 | 2 302.00 | 127 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 061.00 | 5 954.00 | | 6 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 061.00 | 5 954.00 | | 6 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 061.00 | 5 954.00 | | 6 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
UX Autres créances clients | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VB T. V. A. | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 016.00 | 5 979.00 | 2 037.00 | 8 016.00 |
VI Groupe et associés | 124 110.00 | 124 110.00 | | 124 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 884.00 | 109 884.00 | | 109 884.00 |
VW T.V.A. | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 431.00 | 246 394.00 | 2 037.00 | 248 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |