| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 067.00 | 9 683.00 | 8 384.00 | 18 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 998.00 | 70 874.00 | 118 124.00 | 188 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 126.00 | 80 556.00 | 126 570.00 | 207 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 322.00 | | 62 322.00 | 62 322.00 |
BZ Autres créances | 1 396 109.00 | | 1 396 109.00 | 1 396 109.00 |
CF Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 073.00 | | 1 460 073.00 | 1 460 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 199.00 | 80 556.00 | 1 586 642.00 | 1 667 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -38 248.00 | | | -38 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 098.00 | | | 130 098.00 |
DL TOTAL (I) | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
DP Provisions pour risques | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 669.00 | | | 250 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 705.00 | | | 1 027 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 071.00 | | | 206 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 722.00 | | | 1 487 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 642.00 | | | 1 586 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 722.00 | | | 1 487 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FG Production vendue services | 1 381 900.00 | | 1 381 900.00 | 1 381 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 126.00 | | 1 382 126.00 | 1 382 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -27 653.00 | | | -27 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17 362.00 | | | -17 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 414.00 | | | 1 422 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 316.00 | | | 1 292 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 098.00 | | | 130 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 559.00 | | 7 407.00 | 207 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 840.00 | 207 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 840.00 | 207 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 498.00 | | 7 407.00 | 207 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 868.00 | 41 127.00 | 438.00 | 39 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 868.00 | 41 127.00 | 438.00 | 39 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 623.00 | 5 970.00 | 33 623.00 | 33 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 623.00 | 5 970.00 | 33 623.00 | 33 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 970.00 | 33 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 466.00 | 121 466.00 | | 121 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 310.00 | 76 310.00 | | 76 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 662.00 | | | 1 202 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 669.00 | 250 669.00 | | 250 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 705.00 | 1 027 705.00 | | 1 027 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 853.00 | | | 169 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 625.00 | 1 458 564.00 | 61.00 | 1 458 625.00 |
VW T.V.A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 722.00 | 1 487 722.00 | | 1 487 722.00 |