| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 231.00 | 196 128.00 | 3 104.00 | 199 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 231.00 | 196 128.00 | 3 104.00 | 199 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 569.00 | 5 298.00 | 80 271.00 | 85 569.00 |
BZ Autres créances | 452 783.00 | | 452 783.00 | 452 783.00 |
CF Disponibilités | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 393.00 | 5 298.00 | 547 095.00 | 552 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 624.00 | 201 426.00 | 550 199.00 | 751 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
DL TOTAL (I) | 99 799.00 | | | 99 799.00 |
DP Provisions pour risques | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 185.00 | | | 121 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 098.00 | | | 74 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 351.00 | | | 238 351.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 865.00 | | | 440 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 199.00 | | | 550 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 715.00 | | | 365 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 032.00 | | 1 442 032.00 | 1 442 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 032.00 | | 1 442 032.00 | 1 442 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 299.00 | | | -3 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 573.00 | | | 1 458 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 337.00 | | | 1 430 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 737.00 | | 494.00 | 198 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 737.00 | | 494.00 | 198 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 304.00 | 7 824.00 | | 188 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 304.00 | 7 824.00 | | 188 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 535.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 298.00 | 9 535.00 | | 5 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 014.00 | 156 014.00 | | 156 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UX Autres créances clients | 85 569.00 | 85 569.00 | | 85 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VC Groupe et associés | 266 972.00 | 266 972.00 | | 266 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 185.00 | 46 300.00 | 74 885.00 | 121 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 356.00 | 98 356.00 | | 98 356.00 |
VP Divers | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 296.00 | 545 296.00 | | 545 296.00 |
VW T.V.A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 865.00 | 365 715.00 | 75 150.00 | 440 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
ST Autres comptes | 281 985.00 | | | 281 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 188.00 | | | 147 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 727.00 | | | 337 727.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |