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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 990.00 | 13 221.00 | 6 769.00 | 19 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 063.00 | 108 959.00 | 82 104.00 | 191 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 114.00 | 122 180.00 | 88 934.00 | 211 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 791.00 | 955.00 | 61 835.00 | 62 791.00 |
BZ Autres créances | 1 793 869.00 | | 1 793 869.00 | 1 793 869.00 |
CF Disponibilités | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 739.00 | 955.00 | 1 867 783.00 | 1 868 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 853.00 | 123 135.00 | 1 956 718.00 | 2 079 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
DL TOTAL (I) | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 101.00 | | | 253 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 249.00 | | | 1 394 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 259.00 | | | 195 259.00 |
EA Autres dettes | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 588.00 | | | 1 877 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 718.00 | | | 1 956 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 135.00 | | 1 424 135.00 | 1 424 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 135.00 | | 1 424 135.00 | 1 424 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 682.00 | | | 1 491 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 653.00 | | | 1 413 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 126.00 | | 3 988.00 | 207 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 065.00 | | 3 988.00 | 207 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 556.00 | 41 963.00 | 340.00 | 80 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 556.00 | 41 963.00 | 340.00 | 80 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 970.00 | 5 970.00 | 11 940.00 | 5 970.00 |
6T Sur comptes clients | | 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 970.00 | 6 925.00 | 11 940.00 | 5 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 405.00 | 96 405.00 | | 96 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 083.00 | 88 083.00 | | 88 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 569 742.00 | | | 1 569 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 101.00 | 38 417.00 | 214 683.00 | 253 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 393 984.00 | 1 393 984.00 | | 1 393 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 859.00 | | | 146 859.00 |
VP Divers | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 721.00 | 1 856 660.00 | 61.00 | 1 856 721.00 |
VW T.V.A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 588.00 | 1 662 640.00 | 214 948.00 | 1 877 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
ST Autres comptes | 227 595.00 | | | 227 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 302.00 | | | 65 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 051.00 | | | 153 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
ZE Dividendes | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 482.00 | | | 354 482.00 |