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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 737.00 | 188 304.00 | 10 433.00 | 198 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 737.00 | 188 304.00 | 10 433.00 | 198 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 789.00 | 6 829.00 | 73 960.00 | 80 789.00 |
BZ Autres créances | 450 787.00 | | 450 787.00 | 450 787.00 |
CF Disponibilités | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 583.00 | 6 829.00 | 541 754.00 | 548 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 320.00 | 195 133.00 | 552 188.00 | 747 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
DL TOTAL (I) | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 274.00 | | | 180 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 017.00 | | | 283 017.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 625.00 | | | 480 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 188.00 | | | 552 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 1 600 137.00 | | 1 600 137.00 | 1 600 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 177.00 | | 1 600 177.00 | 1 600 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 375.00 | | | 1 672 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 913.00 | | | 1 611 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 594.00 | | 869.00 | 219 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 726.00 | 198 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 665.00 | 198 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 533.00 | | 869.00 | 219 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 816.00 | 41 841.00 | 19 353.00 | 165 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 816.00 | 41 841.00 | 19 353.00 | 165 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 949.00 | 5 880.00 | | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949.00 | 5 880.00 | | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949.00 | 5 880.00 | | 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 626.00 | 185 626.00 | | 185 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 79 475.00 | 79 475.00 | | 79 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 262 656.00 | 262 656.00 | | 262 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 274.00 | 37 000.00 | 143 274.00 | 180 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VP Divers | 104 647.00 | 104 647.00 | | 104 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 321.00 | 534 008.00 | 1 314.00 | 535 321.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 828.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 625.00 | 337 087.00 | 143 538.00 | 480 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
ST Autres comptes | 263 110.00 | | | 263 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 315.00 | | | 165 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
ZE Dividendes | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 835.00 | | | 326 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |