| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 226.00 | 197 847.00 | 2 379.00 | 200 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 226.00 | 197 847.00 | 2 379.00 | 200 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 735.00 | 3 105.00 | 79 630.00 | 82 735.00 |
BZ Autres créances | 504 322.00 | | 504 322.00 | 504 322.00 |
CF Disponibilités | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 591 110.00 | 3 105.00 | 588 005.00 | 591 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 336.00 | 200 952.00 | 590 384.00 | 791 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 592.00 | 28 236.00 | | 61 592.00 |
DL TOTAL (I) | 133 154.00 | 99 799.00 | | 133 154.00 |
DP Provisions pour risques | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 261.00 | 121 185.00 | | 53 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 300.00 | 74 098.00 | | 68 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 265.00 | 238 351.00 | | 309 265.00 |
EA Autres dettes | 16 604.00 | 6 966.00 | | 16 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 695.00 | 440 865.00 | | 447 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 384.00 | 550 199.00 | | 590 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 695.00 | 365 715.00 | | 447 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 457.00 | | 1 630 457.00 | 1 630 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 457.00 | | 1 630 457.00 | 1 630 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 918.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 483.00 | 6 330.00 | | 3 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 483.00 | 6 330.00 | | 3 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 129.00 | 94.00 | | 6 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129.00 | 9 629.00 | | 6 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 645.00 | -3 299.00 | | -2 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 518.00 | 1 259.00 | | 36 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 406.00 | 5 420.00 | | 35 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 947.00 | 1 458 573.00 | | 1 693 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 355.00 | 1 430 338.00 | | 1 632 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 591.00 | 28 235.00 | | 61 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 232.00 | | 994.00 | 199 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 232.00 | | 994.00 | 199 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 128.00 | 1 719.00 | | 196 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 128.00 | 1 719.00 | | 196 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
6T Sur comptes clients | 5 298.00 | | 2 193.00 | 5 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 298.00 | | 2 193.00 | 5 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 833.00 | | 2 193.00 | 14 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 012.00 | 190 012.00 | | 190 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
UX Autres créances clients | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VC Groupe et associés | 422 862.00 | | | 422 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 668.00 | | | 52 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VP Divers | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 058.00 | 587 058.00 | | 587 058.00 |
VW T.V.A. | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 695.00 | 447 695.00 | | 447 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
ST Autres comptes | 296 966.00 | | | 296 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 144.00 | | | 170 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 242.00 | | | 68 242.00 |
ZE Dividendes | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 654.00 | | | 346 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |