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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 665.00 | 17 359.00 | 4 306.00 | 21 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 868.00 | 148 457.00 | 49 411.00 | 197 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 594.00 | 165 816.00 | 53 778.00 | 219 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 000.00 | 949.00 | 70 051.00 | 71 000.00 |
BZ Autres créances | 436 380.00 | | 436 380.00 | 436 380.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 770.00 | 949.00 | 514 821.00 | 515 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 365.00 | 166 765.00 | 568 600.00 | 735 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
DL TOTAL (I) | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 240.00 | | | 240 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 835.00 | | | 249 835.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 508.00 | | | 508 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 600.00 | | | 568 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 917.00 | | 1 501 917.00 | 1 501 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 917.00 | | 1 501 917.00 | 1 501 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 543.00 | | | 1 524 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 551.00 | | | 1 465 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 114.00 | | 8 480.00 | 211 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 053.00 | | 8 480.00 | 211 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 180.00 | 43 636.00 | | 122 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 180.00 | 43 636.00 | | 122 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 955.00 | | 6.00 | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955.00 | | 6.00 | 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955.00 | | 6.00 | 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 543.00 | 111 543.00 | | 111 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 570.00 | 128 570.00 | | 128 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VC Groupe et associés | 220 560.00 | 220 560.00 | | 220 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 240.00 | 38 233.00 | 202 007.00 | 240 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 288.00 | 94 288.00 | | 94 288.00 |
VP Divers | 104 647.00 | 104 647.00 | | 104 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 714.00 | 514 653.00 | 61.00 | 514 714.00 |
VW T.V.A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 508.00 | 306 236.00 | 202 272.00 | 508 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
ST Autres comptes | 233 240.00 | | | 233 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 052.00 | | | 165 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
ZE Dividendes | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 120.00 | | | 315 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |