| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
AP Constructions | 71 623.00 | 32 177.00 | 39 446.00 | 71 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 820.00 | 70 597.00 | 223.00 | 70 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 989.00 | 177 615.00 | 24 373.00 | 201 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 282.00 | 293 239.00 | 64 043.00 | 357 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 620.00 | | 114 620.00 | 114 620.00 |
BT Marchandises | 311 856.00 | | 311 856.00 | 311 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 646.00 | | 127 646.00 | 127 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 655.00 | | 1 896 655.00 | 1 896 655.00 |
BZ Autres créances | 1 925 505.00 | | 1 925 505.00 | 1 925 505.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 376 281.00 | | 4 376 281.00 | 4 376 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 563.00 | 293 239.00 | 4 465 324.00 | 4 758 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 407.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 079.00 | 671 135.00 | | 944 079.00 |
DL TOTAL (I) | 999 121.00 | 726 542.00 | | 999 121.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 66 028.00 | 60 281.00 | | 66 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 028.00 | 85 281.00 | | 66 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 936.00 | 1 887 675.00 | | 2 334 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 303.00 | 919 368.00 | | 933 303.00 |
EA Autres dettes | 121 477.00 | 1 061 418.00 | | 121 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 175.00 | 3 868 461.00 | | 3 400 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 324.00 | 4 680 284.00 | | 4 465 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 504 467.00 | | 11 504 467.00 | 11 504 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 504 467.00 | | 11 504 467.00 | 11 504 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 114.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 540 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 177 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 747.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 751 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 671.00 | | | 162 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 671.00 | | | 162 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 671.00 | | | -162 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 370.00 | 172 077.00 | | 211 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 046.00 | 341 570.00 | | 463 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 540 582.00 | 11 057 829.00 | | 11 540 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 596 502.00 | 10 386 694.00 | | 10 596 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 079.00 | 671 135.00 | | 944 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 282.00 | | | 357 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 432.00 | | | 344 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 509.00 | 21 730.00 | | 271 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 659.00 | 21 730.00 | | 258 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 281.00 | 5 747.00 | 25 000.00 | 85 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 281.00 | 5 747.00 | 25 000.00 | 85 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 747.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 936.00 | 2 334 936.00 | | 2 334 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 382.00 | 423 382.00 | | 423 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 855.00 | 276 855.00 | | 276 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 655.00 | | | 1 896 655.00 |
VB T. V. A. | 285 163.00 | | | 285 163.00 |
VC Groupe et associés | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VI Groupe et associés | 121 477.00 | 121 477.00 | | 121 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 742.00 | | | 66 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 600.00 | | | 618 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 159.00 | 3 822 159.00 | | 3 822 159.00 |
VW T.V.A. | 216 865.00 | 216 865.00 | | 216 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 175.00 | 3 400 175.00 | | 3 400 175.00 |