| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
AN Terrains | 71 623.00 | 57 359.00 | 14 264.00 | 71 623.00 |
AP Constructions | 155 249.00 | 100 533.00 | 54 716.00 | 155 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 935.00 | 217 423.00 | 57 512.00 | 274 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 657.00 | 388 164.00 | 126 493.00 | 514 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 360.00 | | 483 360.00 | 483 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 441 986.00 | 2 936.00 | 4 439 050.00 | 4 441 986.00 |
BZ Autres créances | 864 930.00 | | 864 930.00 | 864 930.00 |
CF Disponibilités | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452 576.00 | | 6 452 576.00 | 6 452 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 285 499.00 | 2 936.00 | 12 282 563.00 | 12 285 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 800 156.00 | 391 100.00 | 12 409 056.00 | 12 800 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | 654 294.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 940.00 | 1 020 987.00 | | 1 427 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 221.00 | 1 730 280.00 | | 1 483 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 416.00 | 37 754.00 | | 44 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 416.00 | 37 754.00 | | 44 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 931.00 | 2 345 176.00 | | 2 521 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 011.00 | 843 062.00 | | 1 168 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 569.00 | | |
EA Autres dettes | 7 191 477.00 | 4 452 680.00 | | 7 191 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 881 419.00 | 7 650 487.00 | | 10 881 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 409 056.00 | 9 418 521.00 | | 12 409 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FG Production vendue services | 14 068 123.00 | | 14 068 123.00 | 14 068 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 068 291.00 | | 14 068 291.00 | 14 068 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 276 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 143 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 746 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 530 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 409 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 835.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 315.00 | 209 124.00 | | 301 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 998.00 | 431 782.00 | | 679 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 276 482.00 | 13 437 710.00 | | 14 276 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 848 542.00 | 12 416 723.00 | | 12 848 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 940.00 | 1 020 987.00 | | 1 427 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 650.00 | | | 523 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 993.00 | 514 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 993.00 | 501 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 800.00 | | | 510 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 586.00 | 45 572.00 | 8 993.00 | 351 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 736.00 | 45 572.00 | 8 993.00 | 338 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 754.00 | 6 662.00 | | 37 754.00 |
6T Sur comptes clients | 2 936.00 | 2 936.00 | 2 936.00 | 2 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 936.00 | 2 936.00 | 2 936.00 | 2 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 690.00 | 9 598.00 | 2 936.00 | 40 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 598.00 | 2 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 931.00 | 2 521 931.00 | | 2 521 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 623.00 | 496 623.00 | | 496 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 813.00 | 227 813.00 | | 227 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 4 438 464.00 | 4 438 464.00 | | 4 438 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 523.00 | 1.00 | 3 522.00 | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 503 265.00 | 503 265.00 | | 503 265.00 |
VI Groupe et associés | 7 188 214.00 | 7 188 214.00 | | 7 188 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452 576.00 | 6 452 576.00 | | 6 452 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 759 492.00 | 11 755 970.00 | 3 522.00 | 11 759 492.00 |
VW T.V.A. | 416 566.00 | 416 566.00 | | 416 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 881 419.00 | 10 881 419.00 | | 10 881 419.00 |