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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
AP Constructions | 71 623.00 | 40 571.00 | 31 052.00 | 71 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 285.00 | 70 845.00 | 1 441.00 | 72 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 203.00 | 185 929.00 | 86 274.00 | 272 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 925.00 | 310 195.00 | 166 730.00 | 476 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 717.00 | | 105 717.00 | 105 717.00 |
BT Marchandises | 312 023.00 | | 312 023.00 | 312 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870 193.00 | 2 936.00 | 3 867 257.00 | 3 870 193.00 |
BZ Autres créances | 1 874 683.00 | | 1 874 683.00 | 1 874 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780 414.00 | | 5 780 414.00 | 5 780 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 951 430.00 | 2 936.00 | 11 948 494.00 | 11 951 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 428 355.00 | 313 131.00 | 12 115 225.00 | 12 428 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | 42.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 172.00 | 944 079.00 | | 1 354 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 294.00 | 999 121.00 | | 1 409 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 083.00 | 66 028.00 | | 55 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 083.00 | 66 028.00 | | 55 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 495.00 | 10 459.00 | | 16 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500 536.00 | 2 334 936.00 | | 4 500 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 158.00 | 933 303.00 | | 1 100 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 179.00 | | | 111 179.00 |
EA Autres dettes | 4 922 479.00 | 121 477.00 | | 4 922 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 650 848.00 | 3 400 175.00 | | 10 650 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 115 225.00 | 4 465 324.00 | | 12 115 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FG Production vendue services | 12 736 120.00 | | 12 736 120.00 | 12 736 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 739 619.00 | | 12 739 619.00 | 12 739 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 821 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 237 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -132 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 342 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 479 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 460 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 409.00 | 162 671.00 | | 105 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 409.00 | 162 671.00 | | 105 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 409.00 | -162 671.00 | | -105 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 787.00 | 211 370.00 | | 294 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 072.00 | 463 046.00 | | 706 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 821 597.00 | 11 540 582.00 | | 12 821 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 467 424.00 | 10 596 502.00 | | 11 467 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 172.00 | 944 079.00 | | 1 354 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 282.00 | | 119 643.00 | 357 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 432.00 | | 119 643.00 | 344 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 239.00 | 16 956.00 | | 293 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 389.00 | 16 956.00 | | 280 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 028.00 | | 10 945.00 | 66 028.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 028.00 | 2 936.00 | 10 945.00 | 66 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 936.00 | 10 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500 536.00 | 4 500 536.00 | | 4 500 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 065.00 | 472 065.00 | | 472 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 250.00 | 248 250.00 | | 248 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 179.00 | 111 179.00 | | 111 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799 454.00 | 1 799 454.00 | | 1 799 454.00 |
UX Autres créances clients | 3 866 670.00 | | | 3 866 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 842 486.00 | | | 842 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 123 025.00 | 3 123 025.00 | | 3 123 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 421 429.00 | | | 421 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 400.00 | | | 606 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780 414.00 | | | 5 780 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 525 290.00 | 11 525 290.00 | | 11 525 290.00 |
VW T.V.A. | 374 010.00 | 374 010.00 | | 374 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 650 848.00 | 10 650 848.00 | | 10 650 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |