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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
AP Constructions | 71 623.00 | 48 965.00 | 22 658.00 | 71 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 249.00 | 83 647.00 | 71 602.00 | 155 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 928.00 | 206 124.00 | 77 804.00 | 283 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 523 650.00 | 351 586.00 | 172 064.00 | 523 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 986.00 | | 96 986.00 | 96 986.00 |
BT Marchandises | 375 969.00 | | 375 969.00 | 375 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446 355.00 | 2 936.00 | 2 443 419.00 | 2 446 355.00 |
BZ Autres créances | 1 056 313.00 | | 1 056 313.00 | 1 056 313.00 |
CF Disponibilités | 80 912.00 | | 80 912.00 | 80 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192 857.00 | | 5 192 857.00 | 5 192 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 249 392.00 | 2 936.00 | 9 246 456.00 | 9 249 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 773 043.00 | 354 522.00 | 9 418 521.00 | 9 773 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 294.00 | 121.00 | | 654 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 987.00 | 1 354 172.00 | | 1 020 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 280.00 | 1 409 294.00 | | 1 730 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 754.00 | 55 083.00 | | 37 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 754.00 | 55 083.00 | | 37 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 176.00 | 4 500 536.00 | | 2 345 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 062.00 | 1 100 158.00 | | 843 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 569.00 | 111 179.00 | | 9 569.00 |
EA Autres dettes | 4 452 680.00 | 4 922 479.00 | | 4 452 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 650 487.00 | 10 650 848.00 | | 7 650 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 418 521.00 | 12 115 225.00 | | 9 418 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FG Production vendue services | 13 320 421.00 | | 13 320 421.00 | 13 320 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 321 149.00 | | 13 321 149.00 | 13 321 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 423 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 278 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 936.00 | |
GE Autres charges | | | 4 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 656 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 835.00 | 105 409.00 | | 32 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 835.00 | 105 409.00 | | 32 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 835.00 | -105 409.00 | | -32 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 124.00 | 294 787.00 | | 209 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 782.00 | 706 072.00 | | 431 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 437 710.00 | 12 821 597.00 | | 13 437 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 416 723.00 | 11 467 424.00 | | 12 416 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 987.00 | 1 354 172.00 | | 1 020 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 925.00 | | 46 725.00 | 476 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 075.00 | | 46 725.00 | 464 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 195.00 | 41 391.00 | | 310 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 345.00 | 41 391.00 | | 297 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 083.00 | | 17 329.00 | 55 083.00 |
6T Sur comptes clients | 2 936.00 | 2 936.00 | 2 936.00 | 2 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 936.00 | 2 936.00 | 2 936.00 | 2 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 019.00 | 2 936.00 | 20 265.00 | 58 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 936.00 | 20 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 176.00 | 2 345 176.00 | | 2 345 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 263.00 | 366 263.00 | | 366 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 443.00 | 237 443.00 | | 237 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 832.00 | 2 442 832.00 | | 2 442 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 332 783.00 | 332 783.00 | | 332 783.00 |
VC Groupe et associés | 274 290.00 | 274 290.00 | | 274 290.00 |
VI Groupe et associés | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 443 935.00 | 443 935.00 | | 443 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192 857.00 | 5 192 857.00 | | 5 192 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 695 525.00 | 8 695 525.00 | | 8 695 525.00 |
VW T.V.A. | 235 674.00 | 235 674.00 | | 235 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 650 487.00 | 7 650 487.00 | | 7 650 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |