| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
AP Constructions | 103 006.00 | 71 824.00 | 31 182.00 | 103 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 249.00 | 134 304.00 | 20 945.00 | 155 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 435.00 | 255 887.00 | 42 548.00 | 298 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 232 504.00 | | 3 232 504.00 | 3 232 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 044.00 | 474 865.00 | 3 327 179.00 | 3 802 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 474.00 | | 642 474.00 | 642 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400 425.00 | 3 304.00 | 8 397 121.00 | 8 400 425.00 |
BZ Autres créances | 1 056 228.00 | | 1 056 228.00 | 1 056 228.00 |
CF Disponibilités | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372 033.00 | | 4 372 033.00 | 4 372 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 483 238.00 | 3 304.00 | 14 479 934.00 | 14 483 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 285 282.00 | 478 169.00 | 17 807 113.00 | 18 285 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | 1 428 221.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 202.00 | 870 451.00 | | 1 257 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 873.00 | 2 353 671.00 | | 1 312 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 495.00 | 45 309.00 | | 42 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 495.00 | 45 309.00 | | 42 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 948 589.00 | 2 186 228.00 | | 5 948 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894 142.00 | 1 216 382.00 | | 1 894 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 902.00 | 387 155.00 | | 27 902.00 |
EA Autres dettes | 8 581 111.00 | 7 243 682.00 | | 8 581 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 451 744.00 | 11 033 447.00 | | 16 451 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 807 113.00 | 13 432 427.00 | | 17 807 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
FG Production vendue services | 15 160 192.00 | | 15 160 192.00 | 15 160 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 163 889.00 | | 15 163 889.00 | 15 163 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 889 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 139 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 462 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 942 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 016 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 122 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 000 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 126.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 407.00 | 230 066.00 | | 313 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 332.00 | 419 405.00 | | 430 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 139 227.00 | 13 716 181.00 | | 18 139 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 882 025.00 | 12 845 730.00 | | 16 882 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 202.00 | 870 451.00 | | 1 257 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 286.00 | | 2 964 758.00 | 837 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 802 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 789 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 436.00 | | 2 964 758.00 | 824 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 736.00 | 41 129.00 | | 433 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 886.00 | 41 129.00 | | 420 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 309.00 | | 2 814.00 | 45 309.00 |
6T Sur comptes clients | 3 130.00 | 3 304.00 | 3 130.00 | 3 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 130.00 | 3 304.00 | 3 130.00 | 3 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 439.00 | 3 304.00 | 5 943.00 | 48 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 304.00 | 5 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 948 589.00 | 5 948 589.00 | | 5 948 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 008.00 | 559 008.00 | | 559 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 015.00 | 283 015.00 | | 283 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
UX Autres créances clients | 8 396 438.00 | | | 8 396 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VB T. V. A. | 635 116.00 | | | 635 116.00 |
VI Groupe et associés | 8 526 478.00 | 8 526 478.00 | | 8 526 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 376 201.00 | | | 376 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372 033.00 | | | 4 372 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 828 685.00 | 13 820 712.00 | 7 973.00 | 13 828 685.00 |
VW T.V.A. | 1 003 121.00 | 1 003 121.00 | | 1 003 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 451 744.00 | 16 451 744.00 | | 16 451 744.00 |