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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
AP Constructions | 71 623.00 | 65 753.00 | 5 870.00 | 71 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 249.00 | 117 419.00 | 37 830.00 | 155 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 935.00 | 237 715.00 | 37 220.00 | 274 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 629.00 | | 322 629.00 | 322 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 286.00 | 433 736.00 | 403 550.00 | 837 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 795.00 | | 602 795.00 | 602 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947 767.00 | 3 130.00 | 3 944 638.00 | 3 947 767.00 |
BZ Autres créances | 1 021 416.00 | | 1 021 416.00 | 1 021 416.00 |
CF Disponibilités | 1 827 594.00 | | 1 827 594.00 | 1 827 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603 609.00 | | 5 603 609.00 | 5 603 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 032 007.00 | 3 130.00 | 13 028 877.00 | 13 032 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 869 293.00 | 436 866.00 | 13 432 427.00 | 13 869 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 428 221.00 | 280.00 | | 1 428 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 451.00 | 1 427 940.00 | | 870 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 671.00 | 1 483 221.00 | | 2 353 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 309.00 | 44 416.00 | | 45 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 309.00 | 44 416.00 | | 45 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 228.00 | 2 521 931.00 | | 2 186 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 382.00 | 1 168 011.00 | | 1 216 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 155.00 | | | 387 155.00 |
EA Autres dettes | 7 243 682.00 | 7 191 477.00 | | 7 243 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 033 447.00 | 10 881 419.00 | | 11 033 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 432 427.00 | 12 409 056.00 | | 13 432 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
FG Production vendue services | 13 307 854.00 | | 13 307 854.00 | 13 307 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 309 921.00 | | 13 309 921.00 | 13 309 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 322 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 716 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 475 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 055 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 126.00 | | | -23 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 066.00 | 301 315.00 | | 230 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 405.00 | 679 998.00 | | 419 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 716 181.00 | 14 276 482.00 | | 13 716 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 845 730.00 | 12 848 542.00 | | 12 845 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 451.00 | 1 427 940.00 | | 870 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 657.00 | | 322 629.00 | 514 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 807.00 | | 322 629.00 | 501 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 164.00 | 45 572.00 | | 388 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 314.00 | 45 572.00 | | 375 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 416.00 | 893.00 | | 44 416.00 |
6T Sur comptes clients | 2 936.00 | 3 130.00 | 2 936.00 | 2 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 936.00 | 3 130.00 | 2 936.00 | 2 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 352.00 | 4 023.00 | 2 936.00 | 47 352.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 023.00 | 2 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 228.00 | 2 186 228.00 | | 2 186 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 354.00 | 422 354.00 | | 422 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 281.00 | 228 281.00 | | 228 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 155.00 | 387 155.00 | | 387 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 3 943 781.00 | 3 939 795.00 | 3 986.00 | 3 943 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 987.00 | 1.00 | 3 986.00 | 3 987.00 |
VB T. V. A. | 325 269.00 | 325 269.00 | | 325 269.00 |
VC Groupe et associés | 279 803.00 | 279 803.00 | | 279 803.00 |
VI Groupe et associés | 7 240 000.00 | 7 240 000.00 | | 7 240 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 409 025.00 | 409 025.00 | | 409 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603 609.00 | 5 603 609.00 | | 5 603 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 572 792.00 | 10 564 820.00 | 7 972.00 | 10 572 792.00 |
VW T.V.A. | 556 099.00 | 556 099.00 | | 556 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 033 447.00 | 11 033 447.00 | | 11 033 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |