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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BZ Autres créances | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 943 046.00 | | 943 046.00 | 943 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 165.00 | | 1 128 165.00 | 1 128 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 165.00 | | 4 728 165.00 | 4 728 165.00 |
CU Autres participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 576.00 | | | 113 576.00 |
DG Autres réserves | 1 941 941.00 | | | 1 941 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 031.00 | | | 109 031.00 |
DL TOTAL (I) | 4 564 548.00 | | | 4 564 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 581.00 | | | 157 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 617.00 | | | 163 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 165.00 | | | 4 728 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 617.00 | | | 163 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 222.00 | | | 115 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 031.00 | | | 109 031.00 |