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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BZ Autres créances | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 487.00 | | 250 487.00 | 250 487.00 |
CF Disponibilités | 238 234.00 | | 238 234.00 | 238 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 248.00 | | 496 248.00 | 496 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 248.00 | | 4 096 248.00 | 4 096 248.00 |
CU Autres participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 865.00 | 119 027.00 | | 173 865.00 |
DG Autres réserves | 87 442.00 | 2 045 521.00 | | 87 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 372.00 | 1 096 759.00 | | -12 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 935.00 | 5 661 307.00 | | 2 648 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 596.00 | 75 821.00 | | 1 442 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 5 774.00 | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 447 312.00 | 81 752.00 | | 1 447 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 248.00 | 5 743 059.00 | | 4 096 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 312.00 | 81 752.00 | | 1 447 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 182.00 | 111.00 | | -6 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942.00 | 1 104 787.00 | | 1 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 314.00 | 8 027.00 | | 14 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 372.00 | 1 096 759.00 | | -12 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 442 596.00 | 1 442 596.00 | | 1 442 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 312.00 | 1 447 312.00 | | 1 447 312.00 |