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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BZ Autres créances | 2 196 234.00 | | 2 196 234.00 | 2 196 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 413.00 | | 453 413.00 | 453 413.00 |
CF Disponibilités | 73 724.00 | | 73 724.00 | 73 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 371.00 | | 2 723 371.00 | 2 723 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 371.00 | | 6 323 371.00 | 6 323 371.00 |
CU Autres participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 752.00 | 222 752.00 | | 222 752.00 |
DG Autres réserves | 16 281.00 | 1 016 281.00 | | 16 281.00 |
DH Report à nouveau | -5 920.00 | | | -5 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 071.00 | -5 920.00 | | 1 492 071.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 184.00 | 3 633 112.00 | | 4 125 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093 211.00 | 1 410 977.00 | | 2 093 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 890.00 | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 020.00 | 60 428.00 | | 100 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 187.00 | 1 476 295.00 | | 2 198 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 371.00 | 5 109 407.00 | | 6 323 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 187.00 | 1 476 295.00 | | 2 198 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 515 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | -2 302.00 | | 2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 107.00 | 14 102.00 | | 1 518 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 035.00 | 20 022.00 | | 26 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 071.00 | -5 920.00 | | 1 492 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
VC Groupe et associés | 2 196 234.00 | 2 196 234.00 | | 2 196 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 093 211.00 | 2 093 211.00 | | 2 093 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 234.00 | 2 196 234.00 | | 2 196 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 187.00 | 2 198 187.00 | | 2 198 187.00 |