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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BZ Autres créances | 1 033 641.00 | | 1 033 641.00 | 1 033 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 563.00 | | 450 563.00 | 450 563.00 |
CF Disponibilités | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 036.00 | | 1 525 036.00 | 1 525 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 036.00 | | 5 125 036.00 | 5 125 036.00 |
CU Autres participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 865.00 | 173 865.00 | | 173 865.00 |
DG Autres réserves | 87 442.00 | 87 442.00 | | 87 442.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 372.00 | | | -1 012 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 097.00 | -12 372.00 | | 1 990 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639 032.00 | 2 648 935.00 | | 3 639 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 292.00 | 1 442 596.00 | | 1 480 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | 4 716.00 | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 003.00 | 1 447 312.00 | | 1 486 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 036.00 | 4 096 248.00 | | 5 125 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 003.00 | 1 447 312.00 | | 1 486 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 005 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 996 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 990 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 943.00 | 1 942.00 | | 2 006 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 846.00 | 14 314.00 | | 16 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990 097.00 | -12 372.00 | | 1 990 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VC Groupe et associés | 961 777.00 | 961 777.00 | | 961 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 292.00 | 1 480 292.00 | | 1 480 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 641.00 | 1 033 641.00 | | 1 033 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 003.00 | 1 486 003.00 | | 1 486 003.00 |