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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BZ Autres créances | 1 036 651.00 | | 1 036 651.00 | 1 036 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 338.00 | | 453 338.00 | 453 338.00 |
CF Disponibilités | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 407.00 | | 1 509 407.00 | 1 509 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 407.00 | | 5 109 407.00 | 5 109 407.00 |
CU Autres participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 752.00 | 173 865.00 | | 222 752.00 |
DG Autres réserves | 1 016 281.00 | 87 442.00 | | 1 016 281.00 |
DH Report à nouveau | | -1 012 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 920.00 | 1 990 097.00 | | -5 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 112.00 | 3 639 032.00 | | 3 633 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 977.00 | 1 480 292.00 | | 1 410 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 5 711.00 | | 4 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 295.00 | 1 486 003.00 | | 1 476 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 407.00 | 5 125 036.00 | | 5 109 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 295.00 | 1 486 003.00 | | 1 476 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 302.00 | | | -2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 102.00 | 2 006 943.00 | | 14 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 022.00 | 16 846.00 | | 20 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 920.00 | 1 990 097.00 | | -5 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 651.00 | 1 036 651.00 | | 1 036 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 977.00 | 1 410 977.00 | | 1 410 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 651.00 | 1 036 651.00 | | 1 036 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 295.00 | 1 476 295.00 | | 1 476 295.00 |