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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BZ Autres créances | 299 382.00 | | 299 382.00 | 299 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 232.00 | | 1 010 232.00 | 1 010 232.00 |
CF Disponibilités | 833 445.00 | | 833 445.00 | 833 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 059.00 | | 2 143 059.00 | 2 143 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 059.00 | | 5 743 059.00 | 5 743 059.00 |
CU Autres participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 027.00 | 113 576.00 | | 119 027.00 |
DG Autres réserves | 2 045 521.00 | 1 941 941.00 | | 2 045 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 759.00 | 109 031.00 | | 1 096 759.00 |
DL TOTAL (I) | 5 661 307.00 | 4 564 548.00 | | 5 661 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 821.00 | 157 582.00 | | 75 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | 6 036.00 | | 5 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 752.00 | 163 618.00 | | 81 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 059.00 | 4 728 166.00 | | 5 743 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 752.00 | 163 618.00 | | 81 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | -2 713.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 787.00 | 115 222.00 | | 1 104 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 027.00 | 6 190.00 | | 8 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 759.00 | 109 031.00 | | 1 096 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VC Groupe et associés | 285 253.00 | | | 285 253.00 |
VI Groupe et associés | 75 821.00 | 75 821.00 | | 75 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 382.00 | 299 382.00 | | 299 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 752.00 | 81 752.00 | | 81 752.00 |