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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 554.00 | 1 145.00 | 409.00 | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 038.00 | 224 941.00 | 1 421 097.00 | 1 646 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 032.00 | 5 655.00 | 20 377.00 | 26 032.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 694.00 | 244 438.00 | 1 689 256.00 | 1 933 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 391.00 | | 48 391.00 | 48 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 403.00 | | 107 403.00 | 107 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 692.00 | | 216 692.00 | 216 692.00 |
BZ Autres créances | 217 277.00 | | 217 277.00 | 217 277.00 |
CF Disponibilités | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 989.00 | | 625 989.00 | 625 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 213.00 | 244 438.00 | 2 333 776.00 | 2 578 213.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 795.00 | 12 697.00 | 245 098.00 | 257 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 250 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 50 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 356.00 | -12 798.00 | | -10 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 772.00 | 2 441.00 | | -34 772.00 |
DL TOTAL (I) | 374 872.00 | 289 644.00 | | 374 872.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 557.00 | 1 201 510.00 | | 1 275 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 225.00 | 322 569.00 | | 430 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 293.00 | 126 550.00 | | 131 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 828.00 | 75 834.00 | | 121 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 958 903.00 | 1 808 801.00 | | 1 958 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 776.00 | 2 098 445.00 | | 2 333 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 225.00 | | | 430 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 561.00 | | | 1 516 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 421.00 | | | 123 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 866.00 | | | 1 390 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 969.00 | 124 469.00 | | 119 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 834.00 | 13 008.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 135.00 | 111 461.00 | | 119 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 293.00 | 131 293.00 | | 131 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 719.00 | 429 719.00 | | 429 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 216 692.00 | | | 216 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217 277.00 | | | 217 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 727.00 | 259 727.00 | | 259 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 830.00 | 171 039.00 | 680 850.00 | 1 015 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 498.00 | | | 175 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 643.00 | | | 132 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 560.00 | 438 285.00 | 2 275.00 | 440 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 903.00 | 1 114 112.00 | 680 850.00 | 1 958 903.00 |