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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 554.00 | 1 455.00 | 98.00 | 1 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 716.00 | 2 872.00 | 33 845.00 | 36 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 582.00 | 11 806.00 | 57 776.00 | 69 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 438.00 | 415 431.00 | 1 548 007.00 | 1 963 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 032.00 | 8 099.00 | 17 933.00 | 26 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 026.00 | 505 149.00 | 2 026 877.00 | 2 532 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 933.00 | | 109 933.00 | 109 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 782.00 | | 244 782.00 | 244 782.00 |
BZ Autres créances | 415 758.00 | | 415 758.00 | 415 758.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 286.00 | | 835 286.00 | 835 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 707.00 | 505 149.00 | 2 881 558.00 | 3 386 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 432 338.00 | 65 487.00 | 366 852.00 | 432 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 290 000.00 | | 348 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 000.00 | 130 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 127.00 | -10 356.00 | | -45 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 382.00 | -34 772.00 | | 61 382.00 |
DL TOTAL (I) | 610 255.00 | 374 872.00 | | 610 255.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 427.00 | 1 275 557.00 | | 1 391 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 804.00 | 430 225.00 | | 562 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 804.00 | 131 293.00 | | 171 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 268.00 | 121 828.00 | | 145 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 303.00 | 1 958 903.00 | | 2 271 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 558.00 | 2 333 776.00 | | 2 881 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 535.00 | 1 114 112.00 | | 1 495 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 468.00 | 259 727.00 | | 390 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 915 299.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 249.00 | |
FM Production stockée | | | 2 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 278 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 568.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 4 568.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -4 568.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 754.00 | -59 500.00 | | -119 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 016.00 | 991 319.00 | | 1 404 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 633.00 | 1 026 091.00 | | 1 342 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 382.00 | -34 771.00 | | 61 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 959.00 | 209 959.00 | | 209 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 694.00 | | | 1 933 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 349.00 | | | 259 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 532 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 433 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 989 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 070.00 | | | 1 672 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 438.00 | 260 711.00 | | 244 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 842.00 | 53 100.00 | | 13 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 596.00 | 192 934.00 | | 230 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 804.00 | 171 804.00 | | 171 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 318.00 | 562 318.00 | | 562 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 244 782.00 | | | 244 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 468.00 | 390 468.00 | | 390 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 959.00 | 225 191.00 | 708 069.00 | 1 000 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 658.00 | | | 180 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 530.00 | | | 195 530.00 |
VP Divers | 415 758.00 | | | 415 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 268.00 | 145 268.00 | | 145 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 610.00 | 663 245.00 | 2 365.00 | 665 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 303.00 | 1 495 535.00 | 708 069.00 | 2 271 303.00 |