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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 716.00 | 18 892.00 | 19 825.00 | 38 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 382.00 | 39 948.00 | 30 434.00 | 70 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177 711.00 | 929 589.00 | 2 248 122.00 | 3 177 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 243.00 | 15 311.00 | 63 931.00 | 79 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 816.00 | | 123 816.00 | 123 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 585.00 | 1 318 474.00 | 2 986 112.00 | 4 304 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 402.00 | | 83 402.00 | 83 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 178.00 | | 110 178.00 | 110 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 580.00 | | 422 580.00 | 422 580.00 |
BZ Autres créances | 224 893.00 | | 224 893.00 | 224 893.00 |
CF Disponibilités | 568 888.00 | | 568 888.00 | 568 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 019.00 | | 1 412 019.00 | 1 412 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 068.00 | 1 318 474.00 | 4 409 595.00 | 5 728 068.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 802 298.00 | 313 180.00 | 489 118.00 | 802 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
DG Autres réserves | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
DH Report à nouveau | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 403.00 | 66 449.00 | | 528 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 107.00 | 826 704.00 | | 1 355 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 946.00 | 1 750 324.00 | | 1 739 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 473.00 | 613 572.00 | | 605 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 457.00 | 317 249.00 | | 538 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 611.00 | 166 737.00 | | 170 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 487.00 | 2 847 882.00 | | 3 054 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 595.00 | 3 674 587.00 | | 4 409 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 615.00 | 1 859 302.00 | | 1 613 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 510.00 | 536 110.00 | | 3 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 136.00 | | 873 449.00 | 3 431 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803 852.00 | | | 803 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 304 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 803 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 380 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 098.00 | | | 109 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 821.00 | | 864 949.00 | 2 515 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | 8 500.00 | 2 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 386.00 | 484 088.00 | 1 318 474.00 | 834 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 530.00 | 160 204.00 | 314 734.00 | 154 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 753.00 | 22 086.00 | 58 839.00 | 36 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 103.00 | 301 797.00 | 944 901.00 | 643 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 457.00 | 538 457.00 | | 538 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
UX Autres créances clients | 422 580.00 | 422 580.00 | | 422 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 436.00 | 295 564.00 | 1 237 654.00 | 1 736 436.00 |
VI Groupe et associés | 604 940.00 | 604 940.00 | | 604 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768 280.00 | | | 768 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 058.00 | | | 246 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 611.00 | 170 611.00 | | 170 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 893.00 | 224 893.00 | | 224 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 415.00 | 649 550.00 | 10 865.00 | 660 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 487.00 | 1 613 615.00 | 1 237 654.00 | 3 054 487.00 |