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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 716.00 | 10 882.00 | 27 835.00 | 38 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 382.00 | 25 871.00 | 44 511.00 | 70 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463 100.00 | 632 613.00 | 1 830 488.00 | 2 463 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 721.00 | 10 491.00 | 42 230.00 | 52 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 136.00 | 834 386.00 | 2 596 750.00 | 3 431 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 567.00 | | 65 567.00 | 65 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 713.00 | | 118 713.00 | 118 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 702.00 | | 380 702.00 | 380 702.00 |
BZ Autres créances | 479 063.00 | | 479 063.00 | 479 063.00 |
CF Disponibilités | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 407.00 | | 1 062 407.00 | 1 062 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 973.00 | 834 386.00 | 3 674 587.00 | 4 508 973.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 802 298.00 | 152 976.00 | 649 322.00 | 802 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 000.00 | 348 000.00 | | 398 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 000.00 | 246 000.00 | | 346 000.00 |
DG Autres réserves | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
DH Report à nouveau | | -45 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 449.00 | 61 382.00 | | 66 449.00 |
DL TOTAL (I) | 826 704.00 | 610 255.00 | | 826 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 324.00 | 1 391 427.00 | | 1 750 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 572.00 | 562 804.00 | | 613 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 249.00 | 171 804.00 | | 317 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 737.00 | 145 268.00 | | 166 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 882.00 | 2 271 303.00 | | 2 847 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 587.00 | 2 881 558.00 | | 3 674 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 302.00 | 1 495 535.00 | | 1 859 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536 110.00 | 390 468.00 | | 536 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 927 617.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 960 577.00 | |
FM Production stockée | | | 8 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 474 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -105.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 203.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | 2 000.00 | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 2 000.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | -2 000.00 | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 466.00 | -119 754.00 | | -125 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 482.00 | 1 404 016.00 | | 1 513 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 032.00 | 1 342 633.00 | | 1 447 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 449.00 | 61 382.00 | | 66 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 959.00 | 209 959.00 | | 209 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 249.00 | 317 249.00 | | 317 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 091.00 | 613 091.00 | | 613 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 380 702.00 | 380 702.00 | | 380 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 110.00 | 536 110.00 | | 536 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 214.00 | 225 634.00 | 859 881.00 | 1 214 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 070.00 | | | 454 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 815.00 | | | 240 815.00 |
VP Divers | 479 063.00 | 479 063.00 | | 479 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 737.00 | 166 737.00 | | 166 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 772.00 | 862 407.00 | 2 365.00 | 864 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 882.00 | 1 859 302.00 | 859 881.00 | 2 847 882.00 |