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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 716.00 | 26 902.00 | 11 815.00 | 38 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 382.00 | 54 024.00 | 16 358.00 | 70 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472 514.00 | 1 221 301.00 | 2 251 213.00 | 3 472 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 218.00 | 24 822.00 | 90 396.00 | 115 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 403.00 | | 106 403.00 | 106 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 142 444.00 | 1 800 748.00 | 3 341 696.00 | 5 142 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 082.00 | | 133 082.00 | 133 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 888.00 | | 64 888.00 | 64 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 566.00 | | 535 566.00 | 535 566.00 |
BZ Autres créances | 358 351.00 | | 358 351.00 | 358 351.00 |
CF Disponibilités | 124 390.00 | | 124 390.00 | 124 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 272.00 | | 1 244 272.00 | 1 244 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 301.00 | 1 800 748.00 | 4 593 553.00 | 6 394 301.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 326 791.00 | 472 146.00 | 854 646.00 | 1 326 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DG Autres réserves | 571 307.00 | 16 255.00 | | 571 307.00 |
DH Report à nouveau | | 26 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 730.00 | 528 403.00 | | 15 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 837.00 | 1 355 107.00 | | 1 370 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 806.00 | 1 739 946.00 | | 1 947 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 173.00 | 605 473.00 | | 584 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 401.00 | 538 457.00 | | 481 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 336.00 | 170 611.00 | | 209 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 717.00 | 3 054 487.00 | | 3 222 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 553.00 | 4 409 595.00 | | 4 593 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 582.00 | 1 613 615.00 | | 1 803 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 584 173.00 | | | 584 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 585.00 | | 1 029 965.00 | 4 304 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803 852.00 | | 524 493.00 | 803 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 107.00 | 5 142 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 107.00 | 3 694 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 098.00 | | | 109 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380 770.00 | | 505 472.00 | 3 380 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 474.00 | 535 369.00 | 53 095.00 | 1 318 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314 734.00 | 158 966.00 | | 314 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 839.00 | 22 086.00 | | 58 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 901.00 | 354 317.00 | 53 095.00 | 944 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 401.00 | 481 401.00 | | 481 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 336.00 | 209 336.00 | | 209 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 548.00 | 583 548.00 | | 583 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
UX Autres créances clients | 358 351.00 | 358 351.00 | | 358 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535 566.00 | 535 566.00 | | 535 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 971.00 | 108 971.00 | | 108 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 835.00 | 419 700.00 | 1 264 676.00 | 1 838 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 777.00 | 921 912.00 | 10 865.00 | 932 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 717.00 | 1 803 582.00 | 1 264 676.00 | 3 222 717.00 |