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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 716.00 | 34 245.00 | 4 471.00 | 38 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 883.00 | 68 101.00 | 69 783.00 | 137 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 184 317.00 | 1 628 926.00 | 2 555 391.00 | 4 184 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 222.00 | 38 421.00 | 133 800.00 | 172 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 425 947.00 | 2 500 637.00 | 3 925 310.00 | 6 425 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 921.00 | | 116 921.00 | 116 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 366.00 | | 124 366.00 | 124 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 827.00 | | 573 827.00 | 573 827.00 |
BZ Autres créances | 478 494.00 | | 478 494.00 | 478 494.00 |
CF Disponibilités | 821 792.00 | | 821 792.00 | 821 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 026.00 | | 2 136 026.00 | 2 136 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 566 629.00 | 2 500 637.00 | 6 065 992.00 | 8 566 629.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 880 389.00 | 729 390.00 | 1 150 999.00 | 1 880 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 292.00 | 398 000.00 | | 459 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 054 708.00 | 346 000.00 | | 1 054 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DG Autres réserves | 587 037.00 | 571 307.00 | | 587 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 588.00 | 15 730.00 | | 62 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 424.00 | 1 370 837.00 | | 2 203 424.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 182.00 | 1 947 806.00 | | 2 010 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 175.00 | 584 173.00 | | 600 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 538.00 | 481 401.00 | | 498 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 673.00 | 209 336.00 | | 173 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 862 567.00 | 3 222 717.00 | | 3 862 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 992.00 | 4 593 553.00 | | 6 065 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 742.00 | 1 803 582.00 | | 2 205 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 819.00 | 108 971.00 | | 459 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 142 444.00 | | 1 389 906.00 | 5 142 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328 345.00 | | 553 598.00 | 1 328 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 403.00 | 6 425 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 403.00 | 4 356 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 098.00 | | 67 501.00 | 109 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 135.00 | | 768 807.00 | 3 694 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 748.00 | 699 889.00 | 2 500 637.00 | 1 800 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473 699.00 | 257 245.00 | 730 944.00 | 473 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 926.00 | 21 420.00 | 102 345.00 | 80 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 123.00 | 421 225.00 | 1 667 347.00 | 1 246 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 538.00 | 498 538.00 | | 498 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 673.00 | 173 673.00 | | 173 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
UX Autres créances clients | 573 827.00 | 573 827.00 | | 573 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 819.00 | 459 819.00 | | 459 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 363.00 | 473 538.00 | 1 073 175.00 | 1 550 363.00 |
VI Groupe et associés | 596 065.00 | 596 065.00 | | 596 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 471.00 | | | 490 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 494.00 | 478 494.00 | | 478 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 812.00 | 1 072 947.00 | 10 865.00 | 1 083 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 567.00 | 2 205 742.00 | 1 073 175.00 | 3 862 567.00 |