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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 454 000.00 | | 6 454 000.00 | 6 454 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 454 000.00 | | 6 454 000.00 | 6 454 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 090.00 | | 164 090.00 | 164 090.00 |
BZ Autres créances | 568 321.00 | | 568 321.00 | 568 321.00 |
CF Disponibilités | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 144.00 | | 776 144.00 | 776 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 230 144.00 | | 7 230 144.00 | 7 230 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 851 100.00 | 4 851 100.00 | | 4 851 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 707.00 | 38 069.00 | | 45 707.00 |
DG Autres réserves | 316 676.00 | 462 221.00 | | 316 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 596.00 | 152 743.00 | | 54 596.00 |
DL TOTAL (I) | 5 268 079.00 | 5 504 133.00 | | 5 268 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 211.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 963.00 | 577 697.00 | | 1 569 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 322.00 | 126 531.00 | | 198 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 224.00 | 225 647.00 | | 185 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 065.00 | 925 085.00 | | 1 962 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 230 144.00 | 6 429 218.00 | | 7 230 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 273 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 076.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 44.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -44.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 946.00 | 63 629.00 | | 27 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 788.00 | 1 360 488.00 | | 1 287 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 192.00 | 1 207 744.00 | | 1 233 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 596.00 | 152 743.00 | | 54 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 569 963.00 | | 1 569 963.00 | 1 569 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 322.00 | 198 322.00 | | 198 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 238.00 | 240 791.00 | 511 447.00 | 752 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 065.00 | 392 102.00 | 1 569 963.00 | 1 962 065.00 |