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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 815 066.00 | 454 000.00 | 6 361 066.00 | 6 815 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 769.00 | | 111 769.00 | 111 769.00 |
BZ Autres créances | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
CF Disponibilités | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 311.00 | | 195 311.00 | 195 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 377.00 | 454 000.00 | 6 556 377.00 | 7 010 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 815 066.00 | 454 000.00 | 6 361 066.00 | 6 815 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 151 100.00 | 4 851 100.00 | | 4 151 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
DG Autres réserves | 136 676.00 | 316 676.00 | | 136 676.00 |
DH Report à nouveau | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 054.00 | 54 596.00 | | 49 054.00 |
DL TOTAL (I) | 4 437 134.00 | 5 268 079.00 | | 4 437 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 223.00 | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 363.00 | 1 569 963.00 | | 1 623 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 309.00 | 198 322.00 | | 26 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 565.00 | 185 224.00 | | 290 565.00 |
EA Autres dettes | 173 819.00 | | | 173 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 533.00 | 8 333.00 | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 243.00 | 1 962 065.00 | | 2 119 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 556 377.00 | 7 230 144.00 | | 6 556 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 765 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 765 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 770.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 601.00 | 27 946.00 | | 151 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 142.00 | 1 287 788.00 | | 2 382 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 086.00 | 1 233 192.00 | | 2 333 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 054.00 | 54 596.00 | | 49 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 623 364.00 | 87 990.00 | 1 535 374.00 | 1 623 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 819.00 | 173 819.00 | | 173 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 565.00 | 290 565.00 | | 290 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 420.00 | 159 354.00 | 361 066.00 | 520 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 243.00 | 583 869.00 | 1 535 374.00 | 2 119 243.00 |