| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776 000.00 | | 1 776 000.00 | 1 776 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 776 020.00 | | 7 776 020.00 | 7 776 020.00 |
BZ Autres créances | 119 110.00 | | 119 110.00 | 119 110.00 |
CF Disponibilités | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 022.00 | | 137 022.00 | 137 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 042.00 | | 7 913 042.00 | 7 913 042.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 636 900.00 | | | 3 636 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 690.00 | | | 363 690.00 |
DG Autres réserves | -148 728.00 | | | -148 728.00 |
DH Report à nouveau | 1 357 125.00 | | | 1 357 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777 081.00 | | | 1 777 081.00 |
DL TOTAL (I) | 6 986 068.00 | | | 6 986 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 665.00 | | | 572 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 947.00 | | | 314 947.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 974.00 | | | 926 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 913 042.00 | | | 7 913 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 309.00 | | | 435 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 507.00 | | 1 101 507.00 | 1 101 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 507.00 | | 1 101 507.00 | 1 101 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 197.00 | |
GE Autres charges | | | 18 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 832 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 822 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 820.00 | | | -13 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 105.00 | | | 3 198 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 024.00 | | | 1 421 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777 081.00 | | | 1 777 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 444 000.00 | | 1 332 020.00 | 6 444 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 776 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 000.00 | | 1 332 000.00 | 444 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 000.00 | | 20.00 | 6 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 379.00 | | 237 379.00 | 237 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 947.00 | 314 947.00 | | 314 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 966.00 | 83 680.00 | 254 286.00 | 337 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 084.00 | 134 084.00 | | 134 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 104.00 | 134 104.00 | | 134 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 974.00 | 435 309.00 | 491 665.00 | 926 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |