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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 444 000.00 | | 6 444 000.00 | 6 444 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BZ Autres créances | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
CF Disponibilités | 238 646.00 | | 238 646.00 | 238 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 447.00 | | 302 447.00 | 302 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 447.00 | | 6 746 447.00 | 6 746 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 636 900.00 | 4 151 100.00 | | 3 636 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
DG Autres réserves | 1 272.00 | 136 676.00 | | 1 272.00 |
DH Report à nouveau | 49 054.00 | 54 596.00 | | 49 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626 054.00 | 49 054.00 | | 1 626 054.00 |
DL TOTAL (I) | 6 368 967.00 | 4 437 134.00 | | 6 368 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 623 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 423.00 | 26 309.00 | | 17 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 290 565.00 | | |
EA Autres dettes | 950.00 | 173 819.00 | | 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 460.00 | 2 119 243.00 | | 1 367 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 748 447.00 | 6 556 377.00 | | 6 748 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 989 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 989 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 702.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 196.00 | | | 119 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 709.00 | 151 601.00 | | 176 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 093.00 | 2 382 132.00 | | 3 549 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 039.00 | 1 472 289.00 | | 1 922 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626 054.00 | 49 054.00 | | 1 626 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 430.00 | | 256 430.00 | 256 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 460.00 | 602 470.00 | 219 990.00 | 822 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 506.00 | 285 506.00 | | 285 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 460.00 | 911 040.00 | 476 420.00 | 1 387 460.00 |