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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888 094.00 | | 3 888 094.00 | 3 888 094.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 889 114.00 | | 9 889 114.00 | 9 889 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
BZ Autres créances | 433 676.00 | | 433 676.00 | 433 676.00 |
CF Disponibilités | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 249.00 | | 514 249.00 | 514 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 403 363.00 | | 10 403 363.00 | 10 403 363.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 636 900.00 | | | 3 636 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 690.00 | | | 363 690.00 |
DG Autres réserves | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DH Report à nouveau | 2 669 643.00 | | | 2 669 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 799.00 | | | 348 799.00 |
DL TOTAL (I) | 7 020 305.00 | | | 7 020 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 738.00 | | | 525 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 120.00 | | | 254 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534 512.00 | | | 2 534 512.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 058.00 | | | 3 383 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 403 363.00 | | | 10 403 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 899.00 | | | 2 934 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 478.00 | | 1 214 478.00 | 1 214 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 478.00 | | 1 214 478.00 | 1 214 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 039.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 152.00 | | | 97 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 716.00 | | | 1 708 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 917.00 | | | 1 359 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 799.00 | | | 348 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 776 020.00 | | 2 152 923.00 | 7 776 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 829.00 | 9 889 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 888 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 829.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 000.00 | | 2 112 094.00 | 1 776 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 020.00 | | 1 000.00 | 6 000 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 488.00 | | 267 488.00 | 267 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 120.00 | 254 120.00 | | 254 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534 512.00 | 2 534 512.00 | | 2 534 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 462.00 | 78 791.00 | 180 671.00 | 259 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 998.00 | 505 998.00 | | 505 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 018.00 | 507 018.00 | | 507 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 058.00 | 2 934 899.00 | 448 159.00 | 3 383 058.00 |