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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | 360.00 | 1 189.00 | 1 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 224 000.00 | | 7 224 000.00 | 7 224 000.00 |
BF Prêts | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 778 249.00 | 360.00 | 7 777 889.00 | 7 778 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BZ Autres créances | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
CF Disponibilités | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 072.00 | | 132 072.00 | 132 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 910 321.00 | 360.00 | 7 909 961.00 | 7 910 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 636 900.00 | 3 636 900.00 | | 3 636 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 690.00 | 363 690.00 | | 363 690.00 |
DG Autres réserves | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
DH Report à nouveau | 2 874 800.00 | 2 669 643.00 | | 2 874 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 211.00 | 348 799.00 | | 111 211.00 |
DL TOTAL (I) | 6 987 873.00 | 7 020 305.00 | | 6 987 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | 4 857.00 | | 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 190.00 | 525 739.00 | | 585 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 222.00 | 53 752.00 | | 103 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 621.00 | 253 920.00 | | 180 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 534 512.00 | | |
EA Autres dettes | 52 266.00 | 1 211.00 | | 52 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 088.00 | 3 383 058.00 | | 922 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 961.00 | 10 403 363.00 | | 7 909 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 277 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 277 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 336 095.00 | 80 000.00 | | 3 336 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340 094.00 | 39 829.00 | | 3 340 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 999.00 | 40 171.00 | | -3 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 053.00 | 97 152.00 | | 154 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 195.00 | 1 708 716.00 | | 4 959 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 985.00 | 1 359 917.00 | | 4 847 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 211.00 | 348 799.00 | | 111 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 435.00 | | 405 435.00 | 405 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 222.00 | 103 222.00 | | 103 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 021.00 | 134 125.00 | 95 630.00 | 232 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 621.00 | 180 621.00 | | 180 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 917.00 | 77 917.00 | | 77 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 088.00 | 421 023.00 | 501 064.00 | 922 088.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |