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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 838.00 | 270.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 108.00 | 838.00 | 1 230 270.00 | 1 231 108.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 700.00 | 838.00 | 1 232 862.00 | 1 233 700.00 |
CU Autres participations | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 752.00 | -63 842.00 | | -119 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 140.00 | -55 909.00 | | -34 140.00 |
DL TOTAL (I) | -148 892.00 | -114 752.00 | | -148 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 789.00 | 1 110 575.00 | | 1 036 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 965.00 | 237 913.00 | | 344 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 381 754.00 | 1 350 306.00 | | 1 381 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 862.00 | 1 235 555.00 | | 1 232 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 160.00 | 55 909.00 | | 54 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 140.00 | -55 909.00 | | -34 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 108.00 | | | 1 231 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 719.00 | 75 774.00 | 324 096.00 | 1 036 719.00 |
VI Groupe et associés | 344 965.00 | 344 965.00 | | 344 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 786.00 | | | 73 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 754.00 | 420 809.00 | 324 096.00 | 1 381 754.00 |