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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 172.00 | 1 639.00 | 1 533.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 172.00 | 1 639.00 | 1 131 533.00 | 1 133 172.00 |
BZ Autres créances | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CF Disponibilités | 91 422.00 | | 91 422.00 | 91 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 869.00 | | 92 869.00 | 92 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 041.00 | 1 639.00 | 1 224 402.00 | 1 226 041.00 |
CU Autres participations | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 892.00 | -119 752.00 | | -153 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 885.00 | -34 140.00 | | -13 885.00 |
DL TOTAL (I) | -162 777.00 | -148 892.00 | | -162 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 010.00 | 1 036 789.00 | | 961 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 954.00 | 344 965.00 | | 425 954.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 178.00 | 1 381 754.00 | | 1 387 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 402.00 | 1 232 862.00 | | 1 224 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425 954.00 | | | 425 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 916.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 818.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 1 818.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 087.00 | 20 020.00 | | 133 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 971.00 | 54 160.00 | | 146 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 885.00 | -34 140.00 | | -13 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 108.00 | | 2 064.00 | 1 231 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 133 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | 2 064.00 | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 944.00 | 77 817.00 | 332 844.00 | 960 944.00 |
VI Groupe et associés | 425 954.00 | 425 954.00 | | 425 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 774.00 | | | 75 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 178.00 | 504 051.00 | 332 844.00 | 1 387 178.00 |