| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 358.00 | | 263 358.00 | 263 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 527.00 | 3 172.00 | 1 395 356.00 | 1 398 527.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 461.00 | 3 172.00 | 1 400 289.00 | 1 403 461.00 |
CU Autres participations | 1 131 998.00 | | 1 131 998.00 | 1 131 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 550.00 | -196 153.00 | | -230 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 509.00 | -34 397.00 | | 3 509.00 |
DL TOTAL (I) | -222 041.00 | -225 550.00 | | -222 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 621.00 | 802 959.00 | | 742 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 320.00 | 731 654.00 | | 875 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 174.00 | 777.00 | | 4 174.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 330.00 | 1 535 390.00 | | 1 622 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 289.00 | 1 309 840.00 | | 1 400 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 330.00 | 814 252.00 | | 1 622 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 564.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 020.00 | 17 443.00 | | 43 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 512.00 | 51 840.00 | | 39 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 509.00 | -34 397.00 | | 3 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 779.00 | | 108 749.00 | 1 289 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 607.00 | | 108 749.00 | 1 286 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 358.00 | 263 358.00 | | 263 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 621.00 | 87 106.00 | 360 872.00 | 742 621.00 |
VI Groupe et associés | 875 320.00 | 875 320.00 | | 875 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 358.00 | 263 358.00 | | 263 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 330.00 | 966 815.00 | 360 872.00 | 1 622 330.00 |