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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 172.00 | 2 327.00 | 845.00 | 3 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 670.00 | | 141 670.00 | 141 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 841.00 | 2 327.00 | 1 273 514.00 | 1 275 841.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 841.00 | 2 327.00 | 1 273 514.00 | 1 275 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 670.00 | | | 141 670.00 |
CU Autres participations | 1 130 999.00 | | 1 130 999.00 | 1 130 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 777.00 | -153 892.00 | | -167 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 377.00 | -13 885.00 | | -28 377.00 |
DL TOTAL (I) | -191 153.00 | -162 777.00 | | -191 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 874.00 | 961 010.00 | | 891 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 984.00 | 425 954.00 | | 571 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594.00 | | | 594.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 667.00 | 1 387 178.00 | | 1 464 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 514.00 | 1 224 402.00 | | 1 273 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 456.00 | 504 051.00 | | 661 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 648.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 504.00 | 133 087.00 | | 23 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 881.00 | 146 971.00 | | 51 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 377.00 | -13 885.00 | | -28 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 670.00 | 141 670.00 | | 141 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 127.00 | 79 916.00 | 341 832.00 | 883 127.00 |
VI Groupe et associés | 571 984.00 | 571 984.00 | | 571 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 817.00 | | | 77 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 670.00 | 141 670.00 | | 141 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 667.00 | 661 456.00 | 341 832.00 | 1 464 667.00 |