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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 172.00 | 3 015.00 | 157.00 | 3 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 609.00 | | 154 609.00 | 154 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 779.00 | 3 015.00 | 1 286 764.00 | 1 289 779.00 |
BZ Autres créances | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CF Disponibilités | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 855.00 | 3 015.00 | 1 309 840.00 | 1 312 855.00 |
CU Autres participations | 1 131 998.00 | | 1 131 998.00 | 1 131 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 153.00 | -167 777.00 | | -196 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 397.00 | -28 377.00 | | -34 397.00 |
DL TOTAL (I) | -225 550.00 | -191 153.00 | | -225 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 959.00 | 891 874.00 | | 802 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 654.00 | 571 984.00 | | 731 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777.00 | 594.00 | | 777.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 535 390.00 | 1 464 667.00 | | 1 535 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 840.00 | 1 273 514.00 | | 1 309 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 390.00 | 661 456.00 | | 1 535 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 19 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 443.00 | 23 504.00 | | 17 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 840.00 | 51 881.00 | | 51 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 397.00 | -28 377.00 | | -34 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 841.00 | | 14 937.00 | 1 275 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 1 286 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 1 289 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 669.00 | | 14 937.00 | 1 272 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 609.00 | 154 609.00 | | 154 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 959.00 | 370 062.00 | 81 830.00 | 802 959.00 |
VI Groupe et associés | 731 654.00 | 731 654.00 | | 731 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 044.00 | 171 044.00 | | 171 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 390.00 | 1 102 493.00 | 81 830.00 | 1 535 390.00 |