| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 011.00 | 3 292.00 | 719.00 | 4 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 559.00 | | 332 559.00 | 332 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 168.00 | 3 292.00 | 1 421 876.00 | 1 425 168.00 |
CF Disponibilités | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 648.00 | 3 292.00 | 1 425 356.00 | 1 428 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332 559.00 | | | 332 559.00 |
CU Autres participations | 1 088 598.00 | | 1 088 598.00 | 1 088 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 041.00 | -230 550.00 | | -227 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 702.00 | 3 509.00 | | 21 702.00 |
DL TOTAL (I) | -200 339.00 | -222 041.00 | | -200 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 680.00 | 742 621.00 | | 665 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 197.00 | 875 320.00 | | 955 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 341.00 | 4 174.00 | | 4 341.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 215.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 695.00 | 1 622 330.00 | | 1 625 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 356.00 | 1 400 289.00 | | 1 425 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 514.00 | 966 815.00 | | 1 058 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 400.00 | 1 500.00 | | 43 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 451.00 | 43 020.00 | | 102 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 749.00 | 39 512.00 | | 80 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 702.00 | 3 509.00 | | 21 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 527.00 | | 70 040.00 | 1 398 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 400.00 | 1 421 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 400.00 | 1 425 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172.00 | | 839.00 | 3 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 356.00 | | 69 201.00 | 1 395 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 559.00 | 332 559.00 | | 332 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 754.00 | 97 573.00 | 365 956.00 | 664 754.00 |
VI Groupe et associés | 955 197.00 | 955 197.00 | | 955 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 559.00 | 332 559.00 | | 332 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 695.00 | 1 058 514.00 | 365 956.00 | 1 625 695.00 |