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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 257.00 | 592.00 | 665.00 | 1 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 141.00 | 15 392.00 | 16 749.00 | 32 141.00 |
040 Immobilisations financières | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 844.00 | 15 984.00 | 68 859.00 | 84 844.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 384 035.00 | 60.00 | 383 975.00 | 384 035.00 |
072 Créances – Autres | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
084 Disponibilités | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485 584.00 | 60.00 | 485 524.00 | 485 584.00 |
110 Total général Actif | 570 428.00 | 16 044.00 | 554 384.00 | 570 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 467.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 038 032.00 | | | 2 038 032.00 |
230 Autres produits | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 049 407.00 | | | 2 049 407.00 |
242 Autres charges externes. | 935 253.00 | | | 935 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 799 349.00 | | | 799 349.00 |
252 Charges sociales | 213 457.00 | | | 213 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
262 Autres charges | 510.00 | | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 980 192.00 | | | 1 980 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 214.00 | | | 69 214.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
294 Charges financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 708.00 | | | 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 916.00 | | | 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 154.00 | | | 125 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 412 314.00 | | | 412 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 157 039.00 | | | 157 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |