| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AH Fonds commercial | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 380.00 | 12 246.00 | 8 135.00 | 20 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 818.00 | 101 046.00 | 332 771.00 | 433 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 231.00 | 116 069.00 | 381 161.00 | 497 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 495.00 | | 637 495.00 | 637 495.00 |
BZ Autres créances | 195 831.00 | | 195 831.00 | 195 831.00 |
CF Disponibilités | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 923.00 | | 898 923.00 | 898 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 154.00 | 116 069.00 | 1 280 085.00 | 1 396 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 224 418.00 | 136 269.00 | | 224 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 300 984.00 | 300 984.00 | | 300 984.00 |
DH Report à nouveau | -219 267.00 | -100 032.00 | | -219 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 276.00 | -119 236.00 | | 2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 320 291.00 | 229 867.00 | | 320 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 594.00 | 312 541.00 | | 256 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 246.00 | 134 633.00 | | 131 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 256.00 | 390 198.00 | | 378 256.00 |
EA Autres dettes | 162 944.00 | 11 595.00 | | 162 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 794.00 | 879 722.00 | | 959 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 085.00 | 1 109 588.00 | | 1 280 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 794.00 | 640 705.00 | | 959 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 416.00 | 3 982.00 | | 17 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 789 230.00 | | 3 789 230.00 | 3 789 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 230.00 | | 3 789 230.00 | 3 789 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 959.00 | |
GE Autres charges | | | 158 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 069.00 | 208 227.00 | | 48 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158 599.00 | | | 158 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | 14 311.00 | | 8 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 15 191.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 938.00 | 44 735.00 | | 21 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 938.00 | 45 615.00 | | 21 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 604.00 | -30 424.00 | | -13 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 402.00 | 3 854 980.00 | | 3 851 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 126.00 | 3 974 215.00 | | 3 849 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 276.00 | -119 236.00 | | 2 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 984.00 | 56 683.00 | | 57 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 571.00 | | 171 747.00 | 330 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 087.00 | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 087.00 | 497 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 740.00 | | 168 457.00 | 285 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | 3 290.00 | 4 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 110.00 | 81 959.00 | | 34 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 333.00 | 81 959.00 | | 31 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 246.00 | 131 246.00 | | 131 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 376.00 | 161 376.00 | | 161 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 838.00 | 72 838.00 | | 72 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 944.00 | 162 944.00 | | 162 944.00 |
UP Prêts | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 637 495.00 | 637 495.00 | | 637 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VC Groupe et associés | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 178.00 | 239 178.00 | | 239 178.00 |
VI Groupe et associés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 359.00 | | | 69 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 479.00 | 139 479.00 | | 139 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 842.00 | 855 842.00 | | 855 842.00 |
VW T.V.A. | 135 425.00 | 135 425.00 | | 135 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 794.00 | 959 794.00 | | 959 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 596.00 | 49 062.00 | | 33 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 203.00 | 24 835.00 | | 37 203.00 |
ST Autres comptes | 1 381 445.00 | 1 347 767.00 | | 1 381 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 561 830.00 | 651 210.00 | | 561 830.00 |
YT Sous‐traitance | 2 064.00 | 975.00 | | 2 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 233 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 564.00 | 13 560.00 | | 14 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 160.00 | 62 622.00 | | 48 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 303.00 | 724 456.00 | | 760 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 072.00 | 389 108.00 | | 399 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 982 543.00 | 2 257 788.00 | | 1 982 543.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |