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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AH Fonds commercial | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260.00 | 2 298.00 | 962.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 931.00 | 35 594.00 | 42 337.00 | 77 931.00 |
BF Prêts | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 318.00 | 40 669.00 | 89 649.00 | 130 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 178.00 | | 412 178.00 | 412 178.00 |
BZ Autres créances | 184 783.00 | | 184 783.00 | 184 783.00 |
CF Disponibilités | 140 465.00 | | 140 465.00 | 140 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 047.00 | | 749 047.00 | 749 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 365.00 | 40 669.00 | 838 696.00 | 879 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 269 032.00 | 218 580.00 | | 269 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 837.00 | 50 451.00 | | 42 837.00 |
DL TOTAL (I) | 323 749.00 | 280 912.00 | | 323 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 389.00 | 15 986.00 | | 42 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 291.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 987.00 | 86 189.00 | | 99 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 916.00 | 310 638.00 | | 359 916.00 |
EA Autres dettes | 12 340.00 | 5 679.00 | | 12 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 947.00 | 418 783.00 | | 514 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 696.00 | 699 695.00 | | 838 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 947.00 | 418 783.00 | | 514 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 379 028.00 | | 3 379 028.00 | 3 379 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 028.00 | | 3 379 028.00 | 3 379 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 210.00 | 36 056.00 | | 43 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 400.00 | 11 354.00 | | 13 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 542.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 900.00 | 16 898.00 | | 15 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 900.00 | -16 896.00 | | -15 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 402.00 | 3 360 063.00 | | 3 422 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 565.00 | 3 309 612.00 | | 3 379 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 837.00 | 50 451.00 | | 42 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 344.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 371.00 | | | 89 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 987.00 | 99 987.00 | | 99 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 949.00 | 136 949.00 | | 136 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 864.00 | 107 864.00 | | 107 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
UP Prêts | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
UX Autres créances clients | 412 178.00 | 412 178.00 | | 412 178.00 |
VB T. V. A. | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
VC Groupe et associés | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 689.00 | 62 689.00 | | 62 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 553.00 | 615 553.00 | | 615 553.00 |
VW T.V.A. | 115 103.00 | 115 103.00 | | 115 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 948.00 | 514 948.00 | | 514 948.00 |