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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AH Fonds commercial | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 380.00 | 8 099.00 | 10 281.00 | 18 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 360.00 | 23 234.00 | 244 127.00 | 267 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 571.00 | 34 110.00 | 296 460.00 | 330 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 256.00 | | 491 256.00 | 491 256.00 |
BZ Autres créances | 244 624.00 | | 244 624.00 | 244 624.00 |
CF Disponibilités | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 128.00 | | 813 128.00 | 813 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 698.00 | 34 110.00 | 1 109 588.00 | 1 143 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 136 269.00 | | | 136 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 300 984.00 | 300 984.00 | | 300 984.00 |
DH Report à nouveau | -100 032.00 | | | -100 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 236.00 | -100 032.00 | | -119 236.00 |
DL TOTAL (I) | 229 867.00 | 212 833.00 | | 229 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 541.00 | 354 389.00 | | 312 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 755.00 | 105.00 | | 30 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 633.00 | 120 162.00 | | 134 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 198.00 | 369 596.00 | | 390 198.00 |
EA Autres dettes | 11 595.00 | 10 000.00 | | 11 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 722.00 | 854 253.00 | | 879 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 588.00 | 1 067 086.00 | | 1 109 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 705.00 | 854 253.00 | | 640 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 982.00 | 842.00 | | 3 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 626 661.00 | | 3 626 661.00 | 3 626 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 661.00 | | 3 626 661.00 | 3 626 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 403.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 227.00 | 72 204.00 | | 208 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | 33 000.00 | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 191.00 | 33 000.00 | | 15 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 735.00 | 7 916.00 | | 44 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | 34 877.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 615.00 | 42 793.00 | | 45 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 424.00 | -9 793.00 | | -30 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 980.00 | 3 305 558.00 | | 3 854 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 215.00 | 3 405 590.00 | | 3 974 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 236.00 | -100 032.00 | | -119 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 683.00 | 20 428.00 | | 56 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 684.00 | | 259 090.00 | 91 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 823.00 | 4 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 203.00 | 330 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 380.00 | 285 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 119.00 | | 249 001.00 | 47 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | 10 088.00 | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 207.00 | 5 403.00 | 9 500.00 | 38 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 430.00 | 5 403.00 | 9 500.00 | 35 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 633.00 | 134 633.00 | | 134 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 520.00 | 159 520.00 | | 159 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
UP Prêts | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 491 256.00 | 491 256.00 | | 491 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VC Groupe et associés | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 558.00 | 69 541.00 | 239 017.00 | 308 558.00 |
VI Groupe et associés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 204.00 | 182 204.00 | | 182 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 028.00 | 778 028.00 | | 778 028.00 |
VW T.V.A. | 158 268.00 | 158 268.00 | | 158 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 722.00 | 640 705.00 | 239 017.00 | 879 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 062.00 | 35 435.00 | | 49 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 835.00 | 18 644.00 | | 24 835.00 |
ST Autres comptes | 1 347 767.00 | 1 111 559.00 | | 1 347 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 651 210.00 | 557 525.00 | | 651 210.00 |
YT Sous‐traitance | 975.00 | 1 329.00 | | 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 000.00 | 149 200.00 | | 233 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 560.00 | 9 979.00 | | 13 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 622.00 | 45 414.00 | | 62 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 456.00 | | | 724 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 108.00 | | | 389 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 257 788.00 | 1 838 257.00 | | 2 257 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |