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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777.00 | 1 650.00 | 1 127.00 | 2 777.00 |
AH Fonds commercial | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260.00 | 1 362.00 | 1 898.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 081.00 | 22 415.00 | 8 666.00 | 31 081.00 |
BF Prêts | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 914.00 | 25 427.00 | 63 487.00 | 88 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 302.00 | | 535 302.00 | 535 302.00 |
BZ Autres créances | 131 286.00 | | 131 286.00 | 131 286.00 |
CF Disponibilités | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 693.00 | | 688 693.00 | 688 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 607.00 | 25 427.00 | 752 180.00 | 777 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 153 977.00 | | | 153 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
DL TOTAL (I) | 230 460.00 | | | 230 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 987.00 | | | 151 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 405.00 | | | 340 405.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 719.00 | | | 521 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 180.00 | | | 752 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 719.00 | | | 521 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 671 142.00 | | 2 671 142.00 | 2 671 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 142.00 | | 2 671 142.00 | 2 671 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 443.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 924.00 | | | -8 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 856.00 | | | 2 716 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 253.00 | | | 2 652 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 844.00 | | 4 070.00 | 84 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 514.00 | | 1 520.00 | 38 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 141.00 | | 2 200.00 | 32 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 188.00 | | 350.00 | 14 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 984.00 | 9 443.00 | | 15 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 1 058.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 392.00 | 8 385.00 | | 15 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 987.00 | 151 987.00 | | 151 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 340.00 | 131 340.00 | | 131 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 758.00 | 83 758.00 | | 83 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UP Prêts | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 535 302.00 | 535 302.00 | | 535 302.00 |
VB T. V. A. | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
VC Groupe et associés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 548.00 | 690 548.00 | | 690 548.00 |
VW T.V.A. | 125 114.00 | 125 114.00 | | 125 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 719.00 | 521 719.00 | | 521 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
ST Autres comptes | 751 120.00 | | | 751 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 514 944.00 | | | 514 944.00 |
YT Sous‐traitance | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 426 190.00 | | | 1 426 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |