| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AH Fonds commercial | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260.00 | 1 858.00 | 1 402.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 081.00 | 29 908.00 | 1 173.00 | 31 081.00 |
BF Prêts | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 371.00 | 34 543.00 | 54 828.00 | 89 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 151.00 | | 472 151.00 | 472 151.00 |
BZ Autres créances | 109 363.00 | | 109 363.00 | 109 363.00 |
CF Disponibilités | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 644 867.00 | | 644 867.00 | 644 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 238.00 | 34 543.00 | 699 695.00 | 734 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 218 580.00 | 153 977.00 | | 218 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 451.00 | 64 603.00 | | 50 451.00 |
DL TOTAL (I) | 280 912.00 | 230 460.00 | | 280 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 986.00 | 26 768.00 | | 15 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 363.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 189.00 | 151 987.00 | | 86 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 638.00 | 340 405.00 | | 310 638.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | 2 197.00 | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 783.00 | 521 719.00 | | 418 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 695.00 | 752 180.00 | | 699 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 783.00 | 521 719.00 | | 418 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 414.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 323 688.00 | | 3 323 688.00 | 3 323 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 688.00 | | 3 323 688.00 | 3 323 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 116.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 056.00 | 45 470.00 | | 36 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 354.00 | 5 924.00 | | 11 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 542.00 | 3 000.00 | | 5 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 896.00 | 8 924.00 | | 16 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 896.00 | -8 924.00 | | -16 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 063.00 | 2 716 856.00 | | 3 360 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 612.00 | 2 652 253.00 | | 3 309 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 451.00 | 64 603.00 | | 50 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 344.00 | 17 884.00 | | 15 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 914.00 | | 457.00 | 88 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 538.00 | | 457.00 | 14 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 427.00 | 7 989.00 | | 25 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 777.00 | 7 989.00 | | 23 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 189.00 | 86 189.00 | | 86 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 227.00 | 143 227.00 | | 143 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 984.00 | 92 984.00 | | 92 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UP Prêts | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
UX Autres créances clients | 472 151.00 | 472 151.00 | | 472 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VC Groupe et associés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 510.00 | 596 510.00 | | 596 510.00 |
VW T.V.A. | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 783.00 | 418 783.00 | | 418 783.00 |