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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
BZ Autres créances | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 152.00 | 192 200.00 | 3 951.00 | 196 152.00 |
CU Autres participations | 136 700.00 | 136 700.00 | | 136 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 147.00 | | | -139 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
DK Provisions réglementées | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DL TOTAL (I) | -124 583.00 | | | -124 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 842.00 | | | 49 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 535.00 | | | 128 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 121.00 | | | 83 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 121.00 | | | 83 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 121.00 | | | 83 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 054.00 | | | 138 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134.00 | 219.00 | | 1 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 134.00 | 219.00 | | 1 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 350.00 | 1 340.00 | | 3 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 691.00 | 13 845.00 | 59 044.00 | 75 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 533.00 | 3 387.00 | 54 146.00 | 57 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 535.00 | 66 689.00 | 59 044.00 | 128 535.00 |