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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 527.00 | | 74 527.00 | 74 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 627.00 | | 211 627.00 | 211 627.00 |
BZ Autres créances | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 832.00 | | 216 832.00 | 216 832.00 |
CU Autres participations | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 616.00 | -5 988.00 | | -16 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 435.00 | -10 629.00 | | 11 435.00 |
DK Provisions réglementées | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519.00 | -8 916.00 | | 2 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 076.00 | 47 644.00 | | 33 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 356.00 | 135 624.00 | | 171 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 8 232.00 | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 917.00 | 492.00 | | 6 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 313.00 | 191 992.00 | | 214 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 832.00 | 183 076.00 | | 216 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 181.00 | 158 916.00 | | 196 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 356.00 | | | 171 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 670.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 4 790.00 | | 2 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 565.00 | 10 629.00 | | 48 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 435.00 | -10 629.00 | | 11 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 504.00 | 29 123.00 | | 182 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 527.00 | | 74 527.00 | 74 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 076.00 | 14 944.00 | 18 132.00 | 33 076.00 |
VI Groupe et associés | 171 356.00 | 171 356.00 | | 171 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 664.00 | 4 137.00 | 74 527.00 | 78 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 313.00 | 196 181.00 | 18 132.00 | 214 313.00 |