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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 565.00 | | 62 565.00 | 62 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 665.00 | | 199 665.00 | 199 665.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 740.00 | | 202 740.00 | 202 740.00 |
CU Autres participations | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 181.00 | -16 616.00 | | -5 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 419.00 | 11 435.00 | | 7 419.00 |
DK Provisions réglementées | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DL TOTAL (I) | 9 938.00 | 2 519.00 | | 9 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 132.00 | 33 076.00 | | 18 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 356.00 | 171 356.00 | | 171 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 964.00 | | 2 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | 6 917.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 802.00 | 214 313.00 | | 192 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 740.00 | 216 832.00 | | 202 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 000.00 | 196 181.00 | | 190 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 565.00 | 2 810.00 | | -1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581.00 | 48 565.00 | | 2 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 419.00 | 11 435.00 | | 7 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 627.00 | | | 211 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 962.00 | 199 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 962.00 | 199 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 627.00 | | | 211 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 565.00 | | 62 565.00 | 62 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 132.00 | 15 330.00 | 2 802.00 | 18 132.00 |
VI Groupe et associés | 171 356.00 | 171 356.00 | | 171 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 630.00 | 2 065.00 | 62 565.00 | 64 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 802.00 | 190 000.00 | 2 802.00 | 192 802.00 |