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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 811.00 | | 203 811.00 | 203 811.00 |
BZ Autres créances | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CF Disponibilités | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 340.00 | | 211 340.00 | 211 340.00 |
CU Autres participations | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
DH Report à nouveau | -8 938.00 | | | -8 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 075.00 | -8 938.00 | | 55 075.00 |
DK Provisions réglementées | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DL TOTAL (I) | 56 075.00 | 1 000.00 | | 56 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 046.00 | 212 856.00 | | 140 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 2 797.00 | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 265.00 | 215 653.00 | | 155 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 340.00 | 216 653.00 | | 211 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 265.00 | 215 653.00 | | 155 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 252.00 | 31 748.00 | | 68 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 252.00 | 31 748.00 | | 68 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 252.00 | -10 752.00 | | 68 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 029.00 | -467.00 | | 11 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 252.00 | 36 748.00 | | 68 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 177.00 | 45 686.00 | | 13 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 075.00 | -8 938.00 | | 55 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 063.00 | | | 216 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 252.00 | 203 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 252.00 | 203 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 063.00 | | | 216 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 046.00 | 140 046.00 | | 140 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
UX Autres créances clients | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 056.00 | 2 345.00 | 66 711.00 | 69 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 265.00 | 155 265.00 | | 155 265.00 |