| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 504.00 | | 182 504.00 | 182 504.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 076.00 | | 183 076.00 | 183 076.00 |
CU Autres participations | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 988.00 | -130 273.00 | | -5 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 629.00 | 124 286.00 | | -10 629.00 |
DK Provisions réglementées | 6 700.00 | 6 030.00 | | 6 700.00 |
DL TOTAL (I) | -8 916.00 | 1 042.00 | | -8 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 644.00 | 61 872.00 | | 47 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 624.00 | 135 797.00 | | 135 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 232.00 | 7 038.00 | | 8 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 992.00 | 204 706.00 | | 191 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 076.00 | 205 749.00 | | 183 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 076.00 | 174 293.00 | | 33 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 135 624.00 | | | 135 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670.00 | 1 340.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 141 340.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -58 840.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 273 346.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 629.00 | 149 061.00 | | 10 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 629.00 | 124 286.00 | | -10 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 308.00 | | | 201 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 804.00 | 182 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 804.00 | 182 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 308.00 | | | 201 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 030.00 | 670.00 | | 6 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 030.00 | 670.00 | | 6 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 624.00 | 135 624.00 | | 135 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 644.00 | 14 568.00 | 33 076.00 | 47 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 992.00 | 158 916.00 | 33 076.00 | 191 992.00 |