| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 963.00 | | 78 963.00 | 78 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 063.00 | | 216 063.00 | 216 063.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 653.00 | | 216 653.00 | 216 653.00 |
CU Autres participations | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DH Report à nouveau | | -5 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 938.00 | 7 419.00 | | -8 938.00 |
DK Provisions réglementées | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 9 938.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 856.00 | 171 356.00 | | 212 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 845.00 | | 2 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 653.00 | 192 802.00 | | 215 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 653.00 | 202 740.00 | | 216 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 653.00 | 190 000.00 | | 215 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 752.00 | | | -10 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -467.00 | -1 565.00 | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 748.00 | 10 000.00 | | 36 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 686.00 | 2 581.00 | | 45 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 938.00 | 7 419.00 | | -8 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 665.00 | | 16 398.00 | 199 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 665.00 | | 16 398.00 | 199 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 963.00 | | 78 963.00 | 78 963.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 212 856.00 | 212 856.00 | | 212 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 460.00 | 497.00 | 78 963.00 | 79 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 653.00 | 215 653.00 | | 215 653.00 |